Структура поступлений и направления расходования денежных средств, причины возникновения дефицита денежных средств и источники его покрытия
  • Определение источников поступления и направлений расходования денежных средств;
  • Формирование БДДС в разрезе основных статей затрат и контрагентов;
  • Выявление и анализ подозрительных операций;
  • Анализ расходования кредитных средств, выявление нецелевого использования кредитных денежных средств;
  • Детальный анализ и описание цепочек операций с признаками вывода денежных средств, нарушений договорных условий;
  • Составление перечня компаний-участников таких схем, ответственных сотрудников и лиц, принимавших решения по сделкам.