Структура поступлений и направления расходования денежных средств, причины возникновения дефицита денежных средств и источники его покрытия

• Определение источников поступления и направлений расходования денежных средств;
• Формирование БДДС в разрезе основных статей затрат и контрагентов;
• Выявление и анализ подозрительных операций;
• Анализ расходования кредитных средств, выявление нецелевого использования кредитных денежных средств;
• Детальный анализ и описание цепочек операций с признаками вывода денежных средств, нарушений договорных условий;
• Составление перечня компаний-участников таких схем, ответственных сотрудников и лиц, принимавших решения по сделкам.